"川大智胜涨停引关注，公司回应"
川大智胜（002253.SZ）股价在板块普跌的情况下涨停，尽管公司业绩预亏且高层人事频繁变动。7月15日，川大智胜股价报收11.22元/股，市值达25.32亿元，而其所属的软件开发板块跌幅超过1.7%。公司证券部工作人员表示，公司目前处于正常经营状态，上涨原因不明。部分投资者戏称川大智胜为“美国大选概念股”，但业内人士认为，这种上涨缺乏基本面基础，更多是情绪面的反应，建议投资者理性投资。川大智胜近期披露的半年度业绩预告显示，预计上半年亏损1700万至2300万元，且2022年和2023年连续亏损。深交所已向公司下发年报问询函，关注其主营业务持续经营能力。公司财务总监和独立董事等高层也相继辞职。尽管如此，游资和散户仍在炒作该股票，龙虎榜数据显示，前五大买入营业部合计买入3319万元。
华为发债：布局智能汽车与数字能源
近日，华为投资公司发行了10年期、规模10亿元的中期票据，引起广泛关注。2024年华为已发行三轮超短期融资券，总额达90亿元，所有债券评级均为AAA级，信用状况良好。市场猜测，华为此举旨在加速智能汽车和数字能源等新兴业务的布局。自2019年起，华为多次发债，利用较低利率环境，提高资本使用效率，优化融资渠道。发债原因包括：1)利用低利率融资环境，提高资本使用效率；2)实现久期错配，满足短期资金需求，支持长期投资；3)丰富融资渠道，优化融资布局；4)保持一定现金储备，应对突发事件和并购机会。华为的每一步决策都具有深远的战略考量，通过发债优化资金结构，拓展融资渠道，是明智之举。尽管华为账面资金充裕，但在全球经济复杂多变的背景下，发债是一种优化财务和资本的有效手段。未来，华为可能继续借助国内债券市场支持长期发展和战略目标的实现，并根据经济环境变化调整融资策略。
四大行广州首套房利率3.2%
商业银行近期纷纷下调房贷利率，其中工、农、中、建四大国有银行统一将首套房房贷利率从3.4%降至3.2%，二套房利率保持3.8%不变。此次调整意味着，对于300万元的贷款，按等额本息、30年还款计算，月供将减少约330元，总利息减少11.9万元。记者了解到，部分银行已经开始执行新的利率，而其他银行则正在等待最终通知。这一举措将进一步减轻购房者的还贷压力，对房地产市场产生积极影响。
银行股创新高，三因素驱动
7月15日，国有四大行股价齐创新高，银行板块逆市上涨。工、农、中、建四大行盘中均创历史新高，交通银行、北京银行等创年内新高。华福证券指出，银行板块行情由三方面驱动：一是股息率选股逻辑扩散至中小行；二是地产政策放松；三是市场对银行净息差下行斜率放缓及基本面见底的期待。7月以来，多家银行宣布中期分红，提升了分红频次，增强了分红可持续性，有望提高投资者信心。西南证券建议关注国有大行和信贷景气的区域性银行，高确定性和高分红标的更具优势。中长期看，银行业基本面依赖于经济内生修复，信贷需求将达量价平衡，资产质量改善，非息收入上行。
二季度经济：波动中向好
国家统计局新闻发言人表示，尽管二季度GDP增速有所回落，但中国经济总体平稳、结构不断升级，长期向好的基本面未变。发言人指出，二季度经济增速回落受极端天气和雨涝灾害等短期因素影响，以及国内有效需求不足等问题。然而，从长期来看，经济稳定运行和高质量发展的趋势没有改变。二季度国内生产总值超过32万亿元，工业增加值和货物进出口总额均超过10万亿元。就业形势稳定，制造业高端化、智能化、绿色化转型持续推进，新产业动能培育成长。展望下半年，尽管外部环境不稳定性和国内困难挑战增加，但我国发展面临的有利条件强于不利因素，稳中向好、长期向好的态势不会改变。制造业持续发展，重要产业链供应链安全保障能力增强，为经济稳定增长提供支撑。
传音回应高通起诉：股价下跌不影响谈判
7月15日午间，传音控股（688036.SH）股价跌6.55%，盘中一度下跌10.50%，创年内新低。主要原因是高通在印度对其提起诉讼，涉及四项非标准必要专利侵权。传音控股表示，正与高通就专利问题进行谈判。此外，公司计划实施2024年中期分红，分红比例不低于半年度归母净利润的50%。传音控股去年进行了两次分红，并将继续推行高分红政策。
西藏信托打假维权
监管部门严格限制信托公司的销售渠道，原因可以从最新的信托打假声明中看出。西藏信托在其官网发表声明，指出有不法分子通过网站和平台公开宣传信托产品信息，并诱导投资者添加私人联系方式。西藏信托强调，公司从未允许任何非金融机构或个人代理推介销售公司信托产品，并警告投资者警惕非官方平台发布的信息，以防上当受骗。此举反映了信托公司在面临诈骗和违规宣传时的无奈和决心。由于信托产品通常涉及高额投资，且刚性兑付的神话已被打破，监管部门和信托公司必须采取措施保护投资者利益，避免因误导和欺诈行为导致的信任危机。因此，严格限制销售渠道，打击非法宣传和销售行为，成为维护市场秩序和投资者权益的重要手段。
牧原股份或王者归来，机构预测年利润188亿！
今天猪肉板块迎来反弹，畜牧养殖ETF（516670）上涨1.47%，温氏股份和牧原股份分别上涨4.98%和3.44%。支撑猪肉板块的是近期猪企业绩预喜，温氏股份和牧原股份在2024年上半年有望实现净利润12.5亿-15亿和7-9亿。华泰证券上调牧原股份2024年归母净利润至188亿元，预计今年同比增速达541.44%。原因是预期龙头下半年成本下降、猪价上行、出栏量大幅增加。若当前猪价维持，牧原股份等龙头的业绩可能达到预期。尽管其他机构对猪价走势存在分歧，但猪企龙头上半年扭亏已成定局。投资者可关注畜牧养殖ETF（516670）等指数基金布局猪周期行情。
拉尼娜来袭，新兴市场债券承压
新兴市场债券今年已表现不佳，未来数月可能因拉尼娜天气现象导致的通胀上升而面临更多压力。ColumbiaThreadneedleInvestments指出，食品价格的上涨可能会影响拉美本币债券，这些债券已落后于全球同类债券。TCWGroup认为，巴西、阿根廷和中美洲等地区的资产特别容易受到不可预测天气事件的影响。美国国家海洋大气管理局数据显示，未来三个月内形成并持续到2025年的拉尼娜现象可能性为65%。拉尼娜可能导致拉丁美洲干旱，影响作物生长，推高食品价格，并可能增加墨西哥湾飓风，影响石油生产。ColumbiaThreadneedle的AdrianHilton表示，天气中断是一个通胀因素，可能减缓拉美等地央行的宽松周期。新兴市场近年来遭受极端天气冲击，如巴西南部洪水和赞比亚的严重干旱。新兴市场本币债券今年已下跌0.7%，表现不如美国国债。瑞士再保险集团预计，此次拉尼娜现象可能在厄尔尼诺现象结束后三个月发生，是自1950年以来第三次，可能产生显著影响。经济学家FernandoCasanovaAizpun和CarolineDeSouzaRodriguesCabral警告，恶劣天气可能加剧农业及财产保护差距，并延长高通胀期。TCWGroup正关注阿根廷的情况，干旱威胁农作物，比索承压，外汇储备也面临压力。
降息与特朗普交易的碰撞影响解析
7月15日，美国30年期国债收益率上涨4个基点至4.43%，为1月以来首次高于2年期收益率。市场分析认为，特朗普遇袭后，其赢得11月大选的概率增加，引发对“特朗普交易”的押注，导致收益率曲线长端表现不佳。此外，避险需求上升支撑金价，国际黄金价格突破2400美元后企稳。深圳某券商固收首席表示，特朗普遇袭事件直接推高了美债收益率，但对国内市场影响尚待观察。华泰证券、浙商证券和银河证券等机构认为，随着“降息交易”和“特朗普交易”升温，全球市场或将进入不确定的波动期。银河证券首席经济学家章俊指出，尽管特朗普政策可能加剧通胀，但美国降息仍受经济数据支持。光大证券分析师高瑞东认为，若特朗普胜选，其政策将增加全球资产波动风险。
银行从业者因违规被终身禁业原因分析
银行员工因违法违规行为被终身禁止从事银行业工作的现象日益增多。今年以来，已有43名银行员工受到这一严厉处罚，涉及各类银行机构。违规原因主要包括违规发放贷款、信用卡业务和账户管理违规、员工管理不当以及代客理财等。信贷业务成为禁业的“高发区”，主要因为贷款“三查”不尽职和信贷资金流入房地产市场等问题。此外，还有部分人员因涉嫌犯罪被终身禁业，如涉及信息网络犯罪和开办银行卡等。专家指出，这些违规行为反映出银行在内部控制和风险管理方面存在的严重问题，同时也显示了监管部门对金融违法违规行为的零容忍态度。终身禁业的处罚不仅对个人职业生涯影响巨大，也警示整个银行业需加强合规管理和风险控制。
PVC价格周跌，短期仍弱
本周PVC期货价格继续下跌，V2409合约报收于5921元/吨，周跌幅为2.02%，成交量和持仓量均有所下降。现货市场方面，价格下跌刺激了下游采购积极性，但实际提货速度较慢。供应方面，PVC装置检修增多，行业开工率降低，短期内供应减少，但下周部分装置计划复产。需求端依然疲软，下游制品企业开工率低，出口市场亦无亮点。成本方面，电石和乙烯价格的小幅上涨为PVC提供了一定支撑。库存方面，尽管供应减少，但需求不振导致库存继续增加。综合来看，PVC产量因检修而减少，但需求持续低迷，库存难以消化，预计短期内价格将继续承压，未来需关注政策面的变化。
隔夜欧美·7月16日
美国股市小幅上涨，道指涨0.53%，标普500指数涨0.28%，纳指涨0.4%。大型科技股多数上扬，特斯拉、苹果等涨超1%，微软、谷歌微涨，英伟达、亚马逊、Meta则小幅下跌。热门中概股普遍下滑，百度跌近6%，爱奇艺、京东等跌超5%，小鹏汽车、微博等跌超4%，理想汽车、拼多多等跌超3%，唯品会、阿里巴巴跌超2%，腾讯音乐等跌超1%，仅网易小幅上涨。欧洲三大股指全线下跌，德国DAX指数跌0.84%，法国CAC40指数跌1.19%，英国富时100指数跌0.85%。国际贵金属期货涨跌互现，黄金微涨，白银下跌。国际油价小幅回落，美油和布油均下跌。美元指数上涨0.16%，离岸人民币兑美元微跌。伦敦基本金属多数下跌，期铜、期铝、期锡跌幅明显。美债收益率多数上升，而欧债收益率则集体下降。
转融券暂停，市场信心提振
转融券业务正式暂停。7月10日，证监会宣布依法批准中证金融公司暂停转融券业务，自7月11日起实施。此次暂停是继今年3月禁止限售股转融通出借后的又一次监管升级。同日，上交所、深交所、北交所调整融券交易保证金比例，融券保证金比例上调至100%，私募证券投资基金参与融券的保证金比例上调至120%，新规定自2024年7月22日起实施。暂停首日市场转融券余量下降，市场信心和情绪有所改善。业内人士认为，此举旨在回应市场呼声，提振市场信心，短期内市场有望反弹。融资融券作为资本市场重要制度，有助于平抑非理性波动，促进多空平衡与价格发现，吸引中长期资金入市。自去年8月以来，监管层一系列针对转融券和融券业务的措施相继出台，以增强市场稳定性和透明度。
"一查就撤"公司再IPO需过现场检查关
近期，2024年首批两家被抽中IPO现场检查的企业——城建设计和恒达智控——均选择了撤回发行上市申请，导致今年首批IPO现场检查企业全军覆没。这种“一查就撤”的现象在IPO公司中较为常见，许多企业因存在侥幸心理而在面对现场检查时选择撤回申请。然而，《首发企业现场检查规定》于今年3月15日发布，明确指出检查对象撤回申请不影响检查工作的实施及问题处理。尽管如此，由于该规定发布于首批现场检查公司确认之后，这两家公司可能仍按旧规定执行，或有机会通过撤单逃避检查。但随着新规定的出台，“一查就撤”的策略已无法避免现场检查，体现了“申报即担责”的原则。对于那些通过“一查就撤”逃避检查的公司，后续监管需加强，特别是当它们试图重新申请IPO或通过其他途径重返资本市场时。
周二你需要知道的隔夜全球要闻
美国共和党正式提名特朗普为党内总统候选人，同时提名万斯为副总统候选人。美联储主席鲍威尔表示，第二季度经济数据增强了政策制定者的信心，并重申不会等到通胀率达2%才降息。美股三大指数上涨，道指创新高，苹果股价再创历史新高，特朗普概念股大幅上涨。美法官驳回了特朗普“机密文件”案。乌克兰调整最高统帅参谋部人员，基辅拉响防空警报。俄罗斯春季征兵结束，15万人入伍。伊拉克民兵武装称袭击以色列多地，也门胡塞武装称袭击3艘船只。伊拉克重启加入世贸组织谈判。欧盟委员会不派代表参加匈牙利主持的欧盟理事会会议。欧元集团发布2025年欧元区财政指导意见。拜登将宣布全国房租涨幅上限为5%的计划。英国监管机构就数字钱包征求意见。若国内市场短缺加剧，俄罗斯或恢复汽油出口禁令。国际原油期货小幅收跌。苹果发布iOS18公测版。谷歌云CEO正与网络安全初创企业Wiz接触，可能达成230亿美元的收购协议。马斯克要求对Robotaxi前部进行重要设计更改。美联储隔夜逆回购协议使用规模为4132.8亿美元。
上半年GDP增5.0%
2024年上半年，中国国内生产总值达到616836亿元，同比增长5.0%，显示国民经济恢复向好，总体平稳且有所进步。农业、工业和服务业均呈现增长态势，其中农业增加值增4.0%，规模以上工业增6.0%，服务业增4.6%。高技术产业投资增长显著，高技术制造业和服务业投资分别增10.1%和11.7%。固定资产投资同比增长3.9%，扣除房地产后增8.5%。进出口总额增6.1%，出口增6.9%，进口增5.2%，贸易结构优化。居民人均可支配收入达20733元，名义增长5.4%，实际增长5.3%。
MLF缩量平价操作，利率作用减弱
中国人民银行于7月15日进行了1000亿元中期借贷便利（MLF）操作，利率保持在2.5%，延续了“缩量平价”的操作方式。此次操作是由于本月有1030亿元MLF到期。尽管MLF投放量处于低位，但这并不意味着货币政策收紧，而是反映出银行通过货币市场融资成本较低，对MLF资金需求减少。未来，MLF存量可能逐渐下降，其作为中期政策利率的作用将减弱。市场预计，在第三季度末或第四季度，可能会出现新的降准或降息窗口，以促进经济稳定增长。
与产业共生 为企业赋能
人保资本保险资产管理有限公司是中国人保全资控股的保险资产管理公司，累计投资管理规模超过3300亿元，全部投资服务于实体经济。该公司主要负责受托管理资金进行另类投资业务，包括债权投资计划、股权投资计划和资产支持计划等保险资产管理产品业务，并提供与资产管理相关的咨询服务。此外，人保资本还通过全资控股的人保资本股权投资有限公司开展私募股权基金投资管理业务。这些举措旨在与产业共生，为企业赋能，推动实体经济发展。数据截至2024年6月。
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