智通财经获悉,英伟达(NVDA.US)最近的大幅回调导致股票和期权交易量出现倒转。期权交易活跃常被认为是英伟达股价持续攀升的主要原因之一:合约中的做市商不得不在股价走高时不断进行交易,以对冲自己的头寸。随着股价暴跌,这种压力可能正在缓解。数据显示,自上周五到期以来,英伟达的看涨合约数量下降了四分之一,周一的认购量是20天平均水平的一半。交易活动已经显示出在最新一轮涨势中缺乏信心。

虽然英伟达只用了大约一个月的时间就将市值从2万亿美元提升到3万亿美元,但现金交易却在下降。截至6月18日,该股触及高点时,成交量已较5月23日的高点下跌了约三分之二。

英伟达的芯片在人工智能计算市场占据主导地位,市场对其芯片的需求持续强劲,英伟达的股价今年飙升。在最新一轮上涨中,得益于5月22日发布收益报告和拆股公告,英伟达股价大涨43%,创下3.34万亿美元的历史新高,一度超过了微软(MSFT.US),成为美股市值最高的公司。尽管该公司股价创下了自2022年以来最大的三天跌幅,但今年以来仍上涨了近140%。

技术面:近期关注115美元与100美元关键支撑位

英伟达股价连续三天下跌,市值蒸发4300亿美元,这让交易员开始从技术分析中寻找可能触底的线索。自上周短暂超越微软成为全球市值最高的公司以来,该股已累计下跌13%。这使得英伟达股价自今年4月以来首次出现技术性回调,即股价较近期高点下跌10%或更多。该股周二料将扩大跌势,盘前交易中跌幅高达2.4%。

Kingsview Partners首席技术分析师Buff Dormeier表示,这种突然回调包括一些投降迹象。他指的是上个月宣布的1:10的拆股公告,他说:“在所有这些好消息——拆分,成为最大的公司——之后发生这种情况,令人担忧。”Dormeier预计短期支撑位在115美元附近,下一个重要支撑位在100美元。

英伟达股价的115美元区域接近关键的“斐波那契回撤位”,这是技术分析师用来确定股票和其他资产的支撑或阻力线的工具。该股从4月份盘中低点至上周创纪录高点38.2%的回撤幅度比周一收盘价低约2%。

Oppenheimer技术分析主管Ari Wald认为,对英伟达而言,长期趋势比任何特定水准都更为重要,且长期趋势依然强劲,该股仍远高于约101美元的50日移动均线和92美元的100日移动均线。

他在接受采访时说:“通常情况下,触及主要顶部是一个过程,经过几轮买入和卖出,然后价格势头逐渐显现,未能守住关键水平。我们还没有见过这样的事情。这就是英伟达的交易方式。”

虽然Wald和Dormeier一样认为英伟达股价的长期上涨趋势不会改变,但他仍在关注100美元的关键价位。

Granite Wealth Management首席技术策略师Bruce Zaro表示:“对于像英伟达这样处于上升趋势的股票来说,突破第一个支撑位并不值得担心。”不过,他表示,如果价格跌至100美元以下,那就会很糟糕。

Zaro解释称:“这可能不会产生长期影响,但它将表明你应该保持耐心,尤其是在我们等待选举和美联储权衡利率的过程中,市场可能会出现波动,并有下行倾向。”

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