近段时间,黄金价格持续飙涨,清明节假期期间更是一路涨至新高。
4月8日,现货黄金短线上涨16美元,报2343.5美元/盎司续创新高;COMEX期金日内涨幅超1%,现报2371美元/盎司。
尽管最新公布的美国3月份就业报告帮助美元找到需求,但黄金与美元继续受益于不断升级的地缘政治紧张局势,目前黄金依旧保持在2300美元以上。
港A股市场上,黄金股也同样延续近期的涨势。港股中的山东黄金(600547)涨7.39%,灵宝黄金涨超6%,招金矿业、中国黄金国际涨超5%。
A股中莱绅通灵(603900)5连板,中润资源(000506)3连板,四川黄金涨超8%,西部黄金(601069)、山东黄金等跟涨。
央行连续17个月增持黄金储备
4月7日,国家外汇管理局公布的外汇储备规模数据显示,截至2024年3月末,我国外汇储备规模为32457亿美元,较2月末上升198亿美元,升幅为0.62%。
对于3月外汇储备规模变动的情况,国家外汇管理局指出,2024年3月受主要经济体货币政策及预期、宏观经济数据等因素影响,美元指数上涨,全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,当月外汇储备规模上升。
同时,截至2024年3月末,我国黄金储备7274万盎司,这也是央行自2022年11月以来连续第17个月增持黄金储备。
东方金诚首席宏观分析师王青分析称,在美债收益率波动加大的背景下,我国人民银行持续增持黄金,有助于储备资产保值增值。另外,这也能为持续推进人民币国际化进程夯实基础。中央金融工作会议要求“稳慎扎实推进人民币国际化”,今年政府工作报告明确提出“统筹推进跨境贸易投融资便利化、人民币国际化和国际金融中心建设”,后期人民银行增持黄金还是大方向。
全球央行购金步伐延续
值得一提的是,不仅是我国央行,全球央行都在“囤”黄金。
1月31日,世界黄金协会发布的《全球黄金需求趋势报告》显示,2023年全球央行购买黄金规模达到1037吨,创下历史第二高位,仅比2022年减少45吨。
此外,截至2024年3月末全球黄金储备排名前十的国家(美国、德国、意大利、法国、俄罗斯、中国、瑞士、日本、印度、荷兰)的黄金储备为24260.63吨,较2月上升15.58吨,也是连续17个月增加。
瑞士海关发布的报告显示,瑞士在2月共向中国运送了89吨黄金,去年同期12吨,自2023年1月至今,瑞士向中国运送了762吨黄金,较去年增长21%。从世界黄金协会、瑞士海关等公布的数据统计,从2022年11月以来,至少共有2599吨黄金已经从美国,英国,瑞士这三大国际黄金市场中运抵中国。这一刻黄金对于国家是战略储备需求,而非简单的资产配置品。
世界黄金协会王立新表示,基于2022年全球央行购金量创下历史新高,此前市场预期2023年全球央行仍会继续增持黄金储备,但增持规模未必能达到2022年水准,但2023年全球央行购金规模仍达到1037吨,的确令市场相当惊讶,这表明全球央行在外汇储备资产配置多元化进程里,重新认识到黄金的储备作用。
更为重要的是,全球央行增持黄金储备,不是基于短期盈利的目的,而是外汇储备资产战略性配置的考量。一旦国家央行制定新的外汇储备资产配置政策,它就会持续一段时间。
展望未来,金价持续反弹可能会触发进一步的投资流动。不过,美联储更加强势的立场可能会在短期内给黄金造成阻力。此外,金价的快速波动通常会令金饰消费者望而却步。美国著名经济学家大卫·罗森伯格也认为,黄金的涨势尚未结束,预计将在下一个商业周期转变前推升至3000美元,相较于当前价格上涨30%。
天风证券表示,黄金站在中长期牛市的起点,黄金股票的弹性约为黄金价格的2.23倍。国金证券(600109)认为,预计Q2美联储将释放“宽松信号”,届时将成为黄金股主升浪行情启动点。此外,据每日经济新闻,多家私募认为,多重利好共振,资源品的金属属性被激活,有色商品消费增长,有望带动大宗商品走牛,开启一波“元素周期表”行情。有望带动大宗商品走牛,开启一波“元素周期表”行情。
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