观点网讯：5月12日，华夏基金管理有限公司发布关于华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金的收益分配公告。

公告显示，该基金的合同生效日为2024年2月7日，由华夏基金管理有限公司担任基金管理人，招商银行股份有限公司作为基金托管人。

根据公告，华夏华润商业REIT的收益分配基准日为2024年3月31日，基准日可供分配金额为5122.19万元，分红比例高达99.9963%，应分配金额为5122万元，分红方案为每10份公募REITs份额0.5122元。权益登记日定于2024年5月15日，除息日分别为场内2024年5月16日和场外2024年5月15日，现金红利发放日则为场内2024年5月20日和场外2024年5月17日。

本次分红面向权益登记日在册的全体基金份额持有人，采取现金分红方式，且不支持红利再投资。税收方面，基金利润暂不征收所得税。费用方面，本次分红免收分红手续费。同时，基金管理人提醒投资者，不保证盈利或最低收益，投资风险需自行承担。

公告还提到，在权益分派期间将暂停跨系统转托管业务，基金停牌一小时，基金通平台份额转让业务暂停一小时后恢复。


                                        
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